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Boa tarde Pessoal,

 

Alguém ja pegou esta advertênvia

"O  Valor informado na conta de maior detalhamento do registro do balanço patrimonial não corresponde á soma dos valores informados nos registros de saldos periodicos na mesma data"

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Respostas a este tópico

Boa tarde Adriano.
Eu peguei esta advertência e consegui solucionar. No meu caso, o problema estava no registro I052, códigos de aglutinação. Eu tinha gerado o arquivo colocando o código de aglutinação no grupo de contas analitica, exemplo:
|I050|01012009|01|S|1|1||ATIVO|
|I050|01012009|01|S|2|101|1|ATIVO CIRCULANTE|
|I050|01012009|01|S|3|10101|101|DISPONIBILIDADE|
|I050|01012009|01|S|4|10101001|10101|CAIXA-MATRIZ|
|I050|01012009|01|A|5|10101001001|10101001|CAIXA|
|I051|10||1.01.01.01.00|
|I052||10101001|
|I050|01012009|01|S|4|10101002|10101|CAIXA-FILIAIS|
|I050|01012009|01|A|5|10101002001|10101002|CAIXA-BORBOREMA|
|I051|10||1.01.01.01.00|
|I050|01012009|01|A|5|10101002002|10101002|CAIXA-SAO PEDRO|
|I051|10||1.01.01.01.00|
|I052||10101002|

a mudança que fiz foi colocar as contas de aglutinação logo depois do registro da conta analitica

|I050|01012009|01|S|1|1||ATIVO|
|I050|01012009|01|S|2|101|1|ATIVO CIRCULANTE|
|I050|01012009|01|S|3|10101|101|DISPONIBILIDADE|
|I050|01012009|01|S|4|10101001|10101|CAIXA-MATRIZ|
|I050|01012009|01|A|5|10101001001|10101001|CAIXA|
|I051|10||1.01.01.01.00|
|I052||10101001|
|I050|01012009|01|S|4|10101002|10101|CAIXA-FILIAIS|
|I050|01012009|01|A|5|10101002001|10101002|CAIXA-BORBOREMA|
|I051|10||1.01.01.01.00|
|I052||10101002|
|I050|01012009|01|A|5|10101002002|10101002|CAIXA-SAO PEDRO|
|I051|10||1.01.01.01.00|
|I052||10101002|


dessa maneira resolveu meu problema.

Espero ter ajudado
Estou com essas mesmas advertências do Registro J100 e J150. Já li algumas discussões mas ainda não entendi esse código de AGLUTINAÇÃO que os colegas menciona. Já teve um colega que corrigiu no próprio ARQUIVO TXT. Se algum colega puder exemplificar melhor ficarei muito grato.

O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma
dos valores informados nos registros de Saldos das Contas de Resultado antes da Apuração na
mesma data.
15
O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro do Balanço Patrimonial não
corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos Periódicos na mesma data.
Total de erros.
A nossa empresa é tributada pelo LUCRO REAL trimestral, estámos fechando trimestralmente. Já fiz um teste com as contas do trimestre zeradas mas continua com advertências.


JOSE ERONILDE TITO DE DEUS disse:
Estou com essas mesmas advertências do Registro J100 e J150. Já li algumas discussões mas ainda não entendi esse código de AGLUTINAÇÃO que os colegas menciona. Já teve um colega que corrigiu no próprio ARQUIVO TXT. Se algum colega puder exemplificar melhor ficarei muito grato.

O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma
dos valores informados nos registros de Saldos das Contas de Resultado antes da Apuração na
mesma data.
15
O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro do Balanço Patrimonial não
corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos Periódicos na mesma data.
Total de erros.
Adriano,

Já resolvi com dois clientes esta mensagem de erro. Existem 02 possibilidades.

1- Durante a geração do arquivo, a data de escrituração ou declaração foi informado incorretamente. Exemplo: Como as informações devem ser anuais, o periodo deveria ser 01/01/2009 a 31/12/2009, porém deva estar diferente ao periodo que existem saldos.
2- Pode se que haja encerramentos trimestrais feito no sistema contabil ai. Solução: Cancelar as apurações trimestrais, pois elas foram usadas apenas para apuração de tributo, mas para o SPED o que importa são saldo de todos os meses juntos.

Entende-se assim o seguinte, se o codigo de aglutinação, possibilita vermos os saldos periodicos, isso siginifica que o saldo nao corresponde a soma dos valores informados no periodo que em está sendo gerado o SPED.

Espero que ajude.

Se precisar, mande email para wilker_cat580@hotmail.com
Exemplo prático.
Movimentações de Janeiro a Dezembro:
|I150|01012009|31012009|
|I155|10101010001||3000,00|D|2000,00|1000,00|4000,00|D|
|I155|10101010002||500,00|D|100,00|100,00|500,00|D|

.... demais meses até Dezembro.
|I150|01122009|31122009|
|I155|10101010001||10000,00|D|6000,00|2000,00|14000,00|D|
|I155|10101010002||5000,00|D|0,00|2000,00|3000,00|D|

|J100|1|1|1|ATIVO|17000,00|D|
|J100|101|2|1|CIRCULANTE|17000,00|D|
|J100|10101|3|1|DISPONIVEL|17000,00|D|
|J100|1010101|4|1|CAIXA|17000,00|D|
|J100|10101010001|5|1|CAIXA - SAO PAULO|14000,00|D|
|J100|10101010002|5|1|CAIXA - RIO DE JANEIRO|3000,00|D|

O validador confere se há consistência nos saldos mês as mês. O saldo final de dezembro do I155 deve ser igual ao informado no registro J100. (No exemplo 14000,00 e 3000,00). Pela minha experiência o programa consiste apenas as contas analíticas. As sintéticas são uma consequência das mesmas.

O código de aglutinação (J100 - 02 COD_AGL) quem define a ordem que o balanço é interpretado pelo validador.

No exemplo acima ele começa com 1 (Ativo) e ele lê da esquerda para direita. Então ele procura logo o menor valor depois do 1 ou seja o 0.
1
10
1010
101010

Respeitando esta ordem, basta conferir a somatória dos níveis. No exemplo. A somatória no níveis 5 é o subtotal 4.

Imagine que você tem 15 subtotais nível 4, logo a somatória dos 15 níveis é o nível 3. Até chegar ao nível 1.

|J100|1|1|1|ATIVO|37000,00|D|
|J100|101|2|1|CIRCULANTE|37000,00|D|
|J100|10101|3|1|DISPONIVEL|37000,00|D|
|J100|1010101|4|1|CAIXA|17000,00|D|
|J100|10101010001|5|1|CAIXA - SAO PAULO|14000,00|D|
|J100|10101010002|5|1|CAIXA - RIO DE JANEIRO|3000,00|D|
|J100|1010102|4|1|BANCOS|20000,00|D|
|J100|10101020001|5|1|BANCO DO BRASIL|18000,00|D|
|J100|10101020002|5|1|BANCO DA PRACA|2000,00|D|

Repare para a conta Bancos ficar abaixo na estrutura, ele termina com "2".
1010101 - Caixa
1010102 - Bancos

Sempre da esquerda para direita.

Bom trabalho.
Muito obrigado pelos esclarecimentos, caros colegas.

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