SPED Brasil

Rede Virtual de troca de informações sobre o SPED

Valores sobre Redução Z e Totalizadores.

Bom dia,

Gostaria de sanar algumas dúvidas sobre exportação de dados de redução z.

Por exemplo, tenho uma redução Z impressa com os seguintes valores:

Venda Bruta: 12852,89
Cancelamento ICMS: 230,43
Desconto ICMS: 61,90

Venda Líquida: 12560,56
Acréscimo ICMS: 13,61

T07,00%: 1,10
T17,00%: 295,56

Não tributados, valor acumulado: 12263,90

Sem considerar o detalhamento, exporto o C405 e C420 da seguinte maneira:

|C405|01032010|1|672|213854|4499750,50|12852,89|
|C420|01T1700|295,56|1||
|C420|02T0700|1,10|2||
|C420|AT|13,61|||
|C420|F4|12250,29|||
|C420|Can-T|230,43|||
|C420|DT|61,90|||

O Sped não apresenta nenhum problema de na estrutura, nos dados e valida o arquivo corretamente. Porém, quando é importado para o software de contabilidade, acusa que o valortotal dos não tributados não está correto. Isso ocorre em virtude do acréscimo estar destacado, e não sendo somado no valor não tributado.

Porém, esses destacamentos feitos no sped acima, estão corretos? Eu deveria destacá-los desta maneira ou somar o acréscimo ao valor tributado e não enviar o acréscimo?

Obrigado pela ajuda,

Exibições: 2688

▶ Responder esta

Respostas a este tópico

Permalink Respondida por Sidney Costa em 5 maio 2010 at 12:49
Erro do SPED que até hoje não foi corrigido, a única solução é não informar o totalizador AT.
Acho que eles nem tem ECF de testes, para verificar o que eu disse.

Olha o e-mail que mandei para eles em 21/01:

Erro Registro C405 e C420
Valores relativos a acréscimos incidentes sobre Operações Não Fiscais.

O Validador 2.0 continua com o mesmo erro de somar os totalizadores AT e AS no GT,
estes não devem ser somados, pois já fazem parte dos demais totalizadores de ICMS e ISS.
Quando se dá um acréscimo o mesmo já é distribuído.

Exemplo

Valor do GT do dia 10: 50.000,00
Totalizadores do dia 11:
Totalizador Alíquota 19% -----------> 3.000,00 Totalizador (01T1800)
Totalizador Alíquota 26% -----------> 1.500,00 Totalizador (02T2600)
Totalizador de Descontos de ICMS ---> 300,00 Totalizador (DT)
Totalizador de Acréscimos de ICMS --> 200,00 Totalizador (AT)
Venda Bruta do Dia------------------> 4.800,00

Forma Correta
Venda Bruta do Dia (VL_BRT)=3.000,00 + 1.500,00 + 300,00 = 4.800,00 (o valor R$200,00 não é somado, pois já distribuído nos demais totalizadores de ICMS)
GT final dia 11 = GT Anterior + Venda Bruta do Dia = 54.800,00

Forma de como o PVA valida a Venda Bruta do ECF
Venda Bruta do Dia (VL_BRT)= 3.000,00 + 1.500,00 + 300,00 + 200,00 = 5.000,00 (Errado, pois não deve somar o totalizador AT R$200,00)
O mesmo erro se dá no acréscimo de ISS (AS)

Subseção 6.6: Tabela de Códigos dos Totalizadores Parciais da REDUÇÃO Z (Tabela 4.4.6)

AT Acréscimo – ICMS Valores relativos a acréscimos incidentes sobre operações sujeitas ao ICMS
AS Acréscimo – ISSQN Valores relativos a acréscimos incidentes sobre operações sujeitas ao ISSQN
GT - Grande Total do dia (Redução Z)
Permalink Respondida por Gilson Maciel em 5 maio 2010 at 12:57
É exatamente isso que ocorre.

Então vou ter que lançar esses acréscimos, como sendo do tipo AO ou não destacar os mesmos. Correto?

▶ Responder à discussão

RSS